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序号
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业务类型
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使 用 凭 证
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提 供 材 料
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审 批 手 续
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备 注
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1
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公务借款
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《百富策略白菜网借款单》(一式三联)
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相关业务的报告、通知、文件、协议、合同。
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经办人、部门负责人、财务负责人、院领导及其他有权审批人签字。
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2
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一般报销
业务
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《费用报销单封面》
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发票；报告、通知、文件、协议、合同。
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见百富策略白菜网财务报销业务流程图。
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3
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购买实物报销业务
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《费用报销单封面》
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发票（含购物清单或电脑小票）；报告；
物品进仓单；固定资产增加表。
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经办人、证明人、验收人、部门负责人及其他有权审批人签字。
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4
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差旅费
报销
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《出差人员差旅费报销单》
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相关会议通知、报告；差旅费票据。
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见百富策略白菜网财务报销业务流程图。
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莆院财[2014]6号文件
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5
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探亲旅费报销
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《出差人员差旅费报销单》
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《探亲申请表》；探亲车船票。
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经办人、部门负责人签字及人事处审批。
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6
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领款业务
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《百富策略白菜网报销花名册》
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相关报告、文件。
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见百富策略白菜网财务报销业务流程图。
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各类补贴、兼课金、超工作量课酬金。
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7
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购买设备
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《费用报销单封面》
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《政府采购审批表》；发票；报告；
《进仓单》；《固定资产增加表》。
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经办人、证明人、验收人、部门负责人、院领导及其他有权审批人签字。
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8
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大宗商品采购
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《费用报销单封面》
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发票；报告；采购合同；
招投标书；《固定资产增加表》。
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经办人、证明人、验收人、部门负责人、院领导及其他有权审批人签字。
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9
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零星基建及修缮工程
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《费用报销单封面》
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发票；工程招投标书；工程决算单；
审核报告书；验收表。
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见百富策略白菜网财务报销业务流程图。
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10
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学生退学退学费
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《百富策略白菜网报销花名册》
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学生本人的退学报告；
学生交费证明。
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学生本人签字、学生所在系辅导员、系领导、教务处、财务处审核及院领导的审批意见。
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11
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学生退住宿费
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《百富策略白菜网报销花名册》
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学生本人的退宿报告；
学生交费证明。
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学生本人签字、学生所在系、总务处宿管组的审批意见。
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